Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτο κόμμα την ΝΔ και ωθούν ανοδικά το ΧΑ στις 512 μονάδες και τις τράπεζες έως +10% – Εγχώρια Α/Κ ανεβάζουν την αγορά, οριακές κινήσεις από Deutsche, Citi, Goldman - Η αναλαμπή δεν αλλάζει την καθοδική τάση
(upd4) Ισχυρή τεχνική αντίδραση αναλαμπή, απόρροια των δημοσκοπήσεων που φέρνουν πρώτο κόμμα την ΝΔ, οδηγεί το ΧΑ πάνω από τις 500 μονάδες, στις 512 μονάδες με άνοδο 5,6%.
Οι τράπεζες ενισχύονται έως 10% ενώ στον εικοσάρη πλην τραπεζών ξεχωρίζει η MIG η οποία έκλεισε ένα αξιόλογο deal με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ωστόσο η σημερινή άνοδος είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση καθώς έχουν ενεργοποιηθεί τα αμοιβαία κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών και αγοράζουν τράπεζες και εικοσάρη.
Οι τράπεζες ενισχύονται έως 10% ενώ στον εικοσάρη πλην τραπεζών ξεχωρίζει η MIG η οποία έκλεισε ένα αξιόλογο deal με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ωστόσο η σημερινή άνοδος είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση καθώς έχουν ενεργοποιηθεί τα αμοιβαία κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών και αγοράζουν τράπεζες και εικοσάρη.
Οι κινήσεις των ξένων είναι πολύ περιορισμένες ειδικά στις τράπεζες.
Στην Εθνική 140 χιλ μετοχές η Deutsche bank
Στην Alpha 200 χιλ μετοχές η Citigroup
Σε Eurobank, Πειραιώς και Κύπρου δεν υπάρχουν συναλλαγές ξένων
Στον εικοσάρη ξεχωρίζει ο ΟΠΑΠ με την Goldman Sachs να έχει διακινήσει 300 χιλ μετοχές, η UBS 45 χιλ μετοχές, η Societe Generale 80 χιλ και η Citigroup 20 χιλ μετοχές. Η αντίδραση αναλαμπή στο ΧΑ θα πρέπει να αποδοθεί στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που φέρουν πρώτο κόμμα την ΝΔ.
Γεγονός είναι ότι η ΝΔ αν έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές της 17ης Ιουνίου θα επηρεάσει θετικά στην αγορά.
Ήδη οι επενδυτές αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική η ΝΔ να καταλάβει την πρώτη θέση και να πάρει το bonus των 50 εδρών.
Είναι πολύ πιθανό μετά τις εκλογές να σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση την ΝΔ και με άλλα συνεργαζόμενα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ή άλλο κομματικό σχηματισμό ώστε η χώρα να διασφαλίσει την παραμονή της στο ευρώ.
Ωστόσο η σημαντική ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι η νέα αξιωματική αντιπολίτευση είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην νέα κυβέρνηση.
Το βέβαιο είναι ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα πρέπει να δώσει μάχη εντός και εκτός Ελλάδος και ως εκ τούτου χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Η Ελλάδα πρέπει να μείνει πάσει θυσία στο ευρώ, καθώς αν από εγκληματική αμέλεια, ή δόλο ή απρονοησία επιστρέψει στην δραχμή οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την κοινωνία και τις τράπεζες.
Το κύμα των νεόπτωχων θα κατακλύσει όλη την χώρα το 50% με 60% του ελληνικού λαού θα ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, η μεσαία αστική τάξη θα καταρρεύσει.
Η νέα δραχμή η νέα πληθωριστική δραχμή αρχικά θα ισούται με 1 ευρώ αλλά στην πορεία το νέο νόμισμα θα καταρρεύσει.
Το χρέος εκφρασμένο σε ευρώ θα μετατραπεί σε δραχμές και δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί.
Ο πληθωρισμός θα φθάσει στο 25% με 30%, ενώ τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων θα φθάσουν στο 20-25%.
Η επιστροφή στην δραχμή δεν θα βοηθήσει τον άνεργο ή το ήδη φτωχό της Ελλάδος αλλά θα εξυπηρετήσει μόνο τα συμφέροντα των πλουσίων ελλήνων που έχουν μεταφέρει τα χρήματα τους στο εξωτερικό. Στο club της δραχμής δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι έλληνες φτωχοί αλλά μόνο οι πλούσιοι έλληνες.
Όμως ο τομέας που θα πληγεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είναι ο τραπεζικός κλάδος.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ευρώ.
Περίπου 350 δις ευρώ το ενεργητικό και βεβαίως 350 δις ευρώ το παθητικό.
Τα δάνεια στα 248 δις ευρώ και οι καταθέσεις 162 δις ευρώ.
Όμως λόγω PSI+ κεφαλαιακά οι τράπεζες έχουν καταρρεύσει και τα 18 δις ευρώ που λαμβάνουν ως προκαταβολή έρχονται να αναπληρώσουν μέρος της κεφαλαιακής ανεπάρκειας.
Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ το τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσει για 4 βασικούς λόγους
1)Θα διακοπεί το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
2)Αν η Ελλάδα αποφασίσει να φύγει από το ευρώ θα καταρρεύσει όλο το πρόγραμμα παροχής ρευστότητας.
3)Οι καταθέσεις, ο κοινωνικός πλούτος θα υποστεί άμεσα ιστορικό πλήγμα.
Εκτιμάται ότι άμεσα μπορεί να χαθούν 60-70 δις ευρώ καταθέσεων.
4)Έχοντας καταρρεύσει η Ελλάδα και οι μηχανισμοί της, θα παγώσουν λόγω στάσης πληρωμών μισθοί και συντάξεις είναι προφανές ότι οι πολίτες – δανειολήπτες δεν θα μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες.
Τα NPLs στο σύστημα φθάνουν την τρέχουσα συγκυρία, το 15,5% που σημαίνει 38,5 δις ευρώ.
Με κατάρρευση της οικονομίας τα NPLs θα φθάσουν το 30% με 35% δηλαδή 86 δις ευρώ.
Ισχυρή αντίδραση στις τράπεζες και στο ΧΑ
Ισχυρή αντίδραση αναλαμπή καταγράφεται στο ΧΑ απόρροια των προσδοκιών, των δημοσκοπικών προσδοκιών ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα στις επερχόμενες εκλογές στις 17 Ιουνίου.
Το ΧΑ στις 512 μονάδες με κέρδη 5,6% με τις τράπεζες να αποτελούν τους θετικούς πρωταγωνιστές.
Οι 500 μονάδες αποτελούν ένα ισχυρό τεχνικό σημείο που έχει μεν διασπαστεί και ως εκ τούτου απαιτείται η αντίδραση να συνεχιστεί ώστε να απομακρύνει τον κίνδυνο νέας μεγάλης πτώσης.
Μόνο πάνω από τις 600 μονάδες το ΧΑ μπορεί να κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Η παραμονή του ΧΑ πέριξ των 500 μονάδων δεν αλλάζει την κύρια τάση που είναι καθοδική.
Όσον αφορά τις τράπεζες σήμερα καταγράφεται μια ισχυρή αντίδραση αναλαμπή.
Η Εθνική στα 1,27 ευρώ +4,9% με αποτίμηση 1,21 δισ. ευρώ
Η Alpha στα 0,8620 ευρώ +8,4% με αποτίμηση 460 εκατ
Η Eurobank στα 0,5370 ευρώ +6,9% με αποτίμηση 296 εκατ
Η Πειραιώς στα 0,2240 ευρώ +6,1% με αποτίμηση 256 εκατ
Η Κύπρου στα 0,28 ευρώ +4,8% με αποτίμηση 502 εκατ.
Η Λαϊκή ή Cyprus Popular bank στα 0,0870 ευρώ -12,12% με αποτίμηση 140 εκατ. Σήμερα η μετοχή πιέζεται σημαντικά λόγω της αποκοπής τους δικαιώματος συμμετοχής στην αμκ των 1,8 δις.
Το ΤΤ στα 0,3170 ευρώ +9,3% με αποτίμηση 90 εκατ
Από τις μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη η ΔΕΗ +11%, η ΕΕΕΚ +6,2%, ο ΟΠΑΠ +7,8%, η ΜΙΓ +11,3% λόγω του deal με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο ΟΤΕ +5,6%, τα ΕΛΠΕ +4,9%, ενώ η ΦΦΓΚΡΠ +10,3%.
Νέα επιδείνωση στα ομόλογα λόγω Ισπανίας – Πάνω CDS και αποδόσεις
Ο ορατός κίνδυνος, αρνητικών εξελίξεων στην Ισπανία και επίσης ο κίνδυνος εκτροπής της Ελλάδος έχουν οδηγήσει σε ιστορικά υψηλά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και ιστορικά χαμηλά τις τιμές. Σήμερα καταγράφεται εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος μια τεχνική βελτίωση στα ομόλογα αλλά δεν αλλάζει την τάση που και εδώ είναι αρνητική.
Ήδη το ομόλογο 24 Φεβρουαρίου 2042 διαπραγματεύεται με haircut 89%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 14,10 μονάδες βάσης με 15,50 μ.β. και μέση απόδοση 28,90%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 11,10 μονάδες βάσης με 12,90 μ.β. με απόδοση 23,50%.
Στα CDS σήμερα καταγράφεται άνοδος.
Στην Ελλάδα 83% ή 8.300 μονάδες βάσης στην Ιρλανδία στις 725 από 730 μ.β. το πρόσφατο υψηλό, στην Πορτογαλία 35% στην Ισπανία 552 μ.β. από 535 μ.β., στην Ιταλία 525 μ.β. στην Γαλλία 206 και στην Γερμανία 101 μ.β.
Ανοδικά και οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 6,34%. Η Ισπανία βρίσκεται σε κίνδυνο…
Στην Ιταλία 5,66% στην Γαλλία 2,51%, στην Πορτογαλία 11,80% και στην Ιρλανδία 7,07%.
Το ευρώ συνεχίζει να παραμένει στην κρίσιμη ζώνη των 1,25 δολαρίων.
Το ευρώ διαπραγματεύεται στα 1,2587 δολάρια. Η διακύμανση σήμερα 1,2560 δολ με 1,2625 δολάρια.
www.bankingnews.gr
Στην Εθνική 140 χιλ μετοχές η Deutsche bank
Στην Alpha 200 χιλ μετοχές η Citigroup
Σε Eurobank, Πειραιώς και Κύπρου δεν υπάρχουν συναλλαγές ξένων
Στον εικοσάρη ξεχωρίζει ο ΟΠΑΠ με την Goldman Sachs να έχει διακινήσει 300 χιλ μετοχές, η UBS 45 χιλ μετοχές, η Societe Generale 80 χιλ και η Citigroup 20 χιλ μετοχές. Η αντίδραση αναλαμπή στο ΧΑ θα πρέπει να αποδοθεί στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που φέρουν πρώτο κόμμα την ΝΔ.
Γεγονός είναι ότι η ΝΔ αν έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές της 17ης Ιουνίου θα επηρεάσει θετικά στην αγορά.
Ήδη οι επενδυτές αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική η ΝΔ να καταλάβει την πρώτη θέση και να πάρει το bonus των 50 εδρών.
Είναι πολύ πιθανό μετά τις εκλογές να σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση την ΝΔ και με άλλα συνεργαζόμενα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ή άλλο κομματικό σχηματισμό ώστε η χώρα να διασφαλίσει την παραμονή της στο ευρώ.
Ωστόσο η σημαντική ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι η νέα αξιωματική αντιπολίτευση είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην νέα κυβέρνηση.
Το βέβαιο είναι ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα πρέπει να δώσει μάχη εντός και εκτός Ελλάδος και ως εκ τούτου χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Η Ελλάδα πρέπει να μείνει πάσει θυσία στο ευρώ, καθώς αν από εγκληματική αμέλεια, ή δόλο ή απρονοησία επιστρέψει στην δραχμή οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την κοινωνία και τις τράπεζες.
Το κύμα των νεόπτωχων θα κατακλύσει όλη την χώρα το 50% με 60% του ελληνικού λαού θα ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, η μεσαία αστική τάξη θα καταρρεύσει.
Η νέα δραχμή η νέα πληθωριστική δραχμή αρχικά θα ισούται με 1 ευρώ αλλά στην πορεία το νέο νόμισμα θα καταρρεύσει.
Το χρέος εκφρασμένο σε ευρώ θα μετατραπεί σε δραχμές και δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί.
Ο πληθωρισμός θα φθάσει στο 25% με 30%, ενώ τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων θα φθάσουν στο 20-25%.
Η επιστροφή στην δραχμή δεν θα βοηθήσει τον άνεργο ή το ήδη φτωχό της Ελλάδος αλλά θα εξυπηρετήσει μόνο τα συμφέροντα των πλουσίων ελλήνων που έχουν μεταφέρει τα χρήματα τους στο εξωτερικό. Στο club της δραχμής δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι έλληνες φτωχοί αλλά μόνο οι πλούσιοι έλληνες.
Όμως ο τομέας που θα πληγεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είναι ο τραπεζικός κλάδος.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ευρώ.
Περίπου 350 δις ευρώ το ενεργητικό και βεβαίως 350 δις ευρώ το παθητικό.
Τα δάνεια στα 248 δις ευρώ και οι καταθέσεις 162 δις ευρώ.
Όμως λόγω PSI+ κεφαλαιακά οι τράπεζες έχουν καταρρεύσει και τα 18 δις ευρώ που λαμβάνουν ως προκαταβολή έρχονται να αναπληρώσουν μέρος της κεφαλαιακής ανεπάρκειας.
Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ το τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσει για 4 βασικούς λόγους
1)Θα διακοπεί το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
2)Αν η Ελλάδα αποφασίσει να φύγει από το ευρώ θα καταρρεύσει όλο το πρόγραμμα παροχής ρευστότητας.
3)Οι καταθέσεις, ο κοινωνικός πλούτος θα υποστεί άμεσα ιστορικό πλήγμα.
Εκτιμάται ότι άμεσα μπορεί να χαθούν 60-70 δις ευρώ καταθέσεων.
4)Έχοντας καταρρεύσει η Ελλάδα και οι μηχανισμοί της, θα παγώσουν λόγω στάσης πληρωμών μισθοί και συντάξεις είναι προφανές ότι οι πολίτες – δανειολήπτες δεν θα μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες.
Τα NPLs στο σύστημα φθάνουν την τρέχουσα συγκυρία, το 15,5% που σημαίνει 38,5 δις ευρώ.
Με κατάρρευση της οικονομίας τα NPLs θα φθάσουν το 30% με 35% δηλαδή 86 δις ευρώ.
Ισχυρή αντίδραση στις τράπεζες και στο ΧΑ
Ισχυρή αντίδραση αναλαμπή καταγράφεται στο ΧΑ απόρροια των προσδοκιών, των δημοσκοπικών προσδοκιών ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα στις επερχόμενες εκλογές στις 17 Ιουνίου.
Το ΧΑ στις 512 μονάδες με κέρδη 5,6% με τις τράπεζες να αποτελούν τους θετικούς πρωταγωνιστές.
Οι 500 μονάδες αποτελούν ένα ισχυρό τεχνικό σημείο που έχει μεν διασπαστεί και ως εκ τούτου απαιτείται η αντίδραση να συνεχιστεί ώστε να απομακρύνει τον κίνδυνο νέας μεγάλης πτώσης.
Μόνο πάνω από τις 600 μονάδες το ΧΑ μπορεί να κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Η παραμονή του ΧΑ πέριξ των 500 μονάδων δεν αλλάζει την κύρια τάση που είναι καθοδική.
Όσον αφορά τις τράπεζες σήμερα καταγράφεται μια ισχυρή αντίδραση αναλαμπή.
Η Εθνική στα 1,27 ευρώ +4,9% με αποτίμηση 1,21 δισ. ευρώ
Η Alpha στα 0,8620 ευρώ +8,4% με αποτίμηση 460 εκατ
Η Eurobank στα 0,5370 ευρώ +6,9% με αποτίμηση 296 εκατ
Η Πειραιώς στα 0,2240 ευρώ +6,1% με αποτίμηση 256 εκατ
Η Κύπρου στα 0,28 ευρώ +4,8% με αποτίμηση 502 εκατ.
Η Λαϊκή ή Cyprus Popular bank στα 0,0870 ευρώ -12,12% με αποτίμηση 140 εκατ. Σήμερα η μετοχή πιέζεται σημαντικά λόγω της αποκοπής τους δικαιώματος συμμετοχής στην αμκ των 1,8 δις.
Το ΤΤ στα 0,3170 ευρώ +9,3% με αποτίμηση 90 εκατ
Από τις μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη η ΔΕΗ +11%, η ΕΕΕΚ +6,2%, ο ΟΠΑΠ +7,8%, η ΜΙΓ +11,3% λόγω του deal με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο ΟΤΕ +5,6%, τα ΕΛΠΕ +4,9%, ενώ η ΦΦΓΚΡΠ +10,3%.
Νέα επιδείνωση στα ομόλογα λόγω Ισπανίας – Πάνω CDS και αποδόσεις
Ο ορατός κίνδυνος, αρνητικών εξελίξεων στην Ισπανία και επίσης ο κίνδυνος εκτροπής της Ελλάδος έχουν οδηγήσει σε ιστορικά υψηλά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και ιστορικά χαμηλά τις τιμές. Σήμερα καταγράφεται εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος μια τεχνική βελτίωση στα ομόλογα αλλά δεν αλλάζει την τάση που και εδώ είναι αρνητική.
Ήδη το ομόλογο 24 Φεβρουαρίου 2042 διαπραγματεύεται με haircut 89%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 14,10 μονάδες βάσης με 15,50 μ.β. και μέση απόδοση 28,90%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 11,10 μονάδες βάσης με 12,90 μ.β. με απόδοση 23,50%.
Στα CDS σήμερα καταγράφεται άνοδος.
Στην Ελλάδα 83% ή 8.300 μονάδες βάσης στην Ιρλανδία στις 725 από 730 μ.β. το πρόσφατο υψηλό, στην Πορτογαλία 35% στην Ισπανία 552 μ.β. από 535 μ.β., στην Ιταλία 525 μ.β. στην Γαλλία 206 και στην Γερμανία 101 μ.β.
Ανοδικά και οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 6,34%. Η Ισπανία βρίσκεται σε κίνδυνο…
Στην Ιταλία 5,66% στην Γαλλία 2,51%, στην Πορτογαλία 11,80% και στην Ιρλανδία 7,07%.
Το ευρώ συνεχίζει να παραμένει στην κρίσιμη ζώνη των 1,25 δολαρίων.
Το ευρώ διαπραγματεύεται στα 1,2587 δολάρια. Η διακύμανση σήμερα 1,2560 δολ με 1,2625 δολάρια.
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.