(upd5) Νέα σημαντική τραπεζική πτώση σημειώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο με τον κλάδο σε νέα χαμηλά 27 ετών που στην ουσία είναι ιστορικά χαμηλά, ενώ ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 963 μονάδες στο -0,4%.
Εξισορροπητικά στην μεγάλη πτώση των τραπεζών λειτουργεί η ήπια αντίδραση σε μετοχές όπως ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil και Βιοχάλκο.
Οι μετοχές των τραπεζών, υποχωρούν έως -5%, με την Εθνική στην κορυφή της πτώσης, απόρροια του γεγονός ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις αυξήσεις κεφαλαίου. Αύριο θα υπάρξει συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επίσης αύριο αναμένεται να τεθούν εκτός των δεικτών του οίκου FTSE οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Εξισορροπητικά στην μεγάλη πτώση των τραπεζών λειτουργεί η ήπια αντίδραση σε μετοχές όπως ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil και Βιοχάλκο.
Οι μετοχές των τραπεζών, υποχωρούν έως -5%, με την Εθνική στην κορυφή της πτώσης, απόρροια του γεγονός ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις αυξήσεις κεφαλαίου. Αύριο θα υπάρξει συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επίσης αύριο αναμένεται να τεθούν εκτός των δεικτών του οίκου FTSE οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Η αγορά δείχνει ότι κρατάει άμυνες στην περιοχή μεταξύ των 960 και 970 μονάδες, διακρατώντας έτσι τα τεχνικά κεκτημένα της αλλά και τη σχετικά μικρή απόσταση από τη ζώνη των 1000 μονάδων, παρά τα νέα χαμηλά των τραπεζών!
Οι τράπεζες κινούνται σε νέα χαμηλά, κάποιες σε ιστορικά χαμηλά όπως η Εθνική που πλέον "έσπασε" τα 0,8980 του καλοκαιριού και διαπραγματεύεται στα 0,8320 ευρώ με νέα πτώση σήμερα -5,13%.
Η πορεία των τραπεζών δεν επηρεάζει - ουσιαστικά - την πορεία του Γενικού Δείκτη του χρηματιστηρίου, όμως επηρεάζει σημειολογικά και ψυχολογικά την αγορά.
Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Γ.Δ. κρατά κέρδη άνω του +100% από τα χαμηλά του Ιουνίου, τη στιγμή που ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται σήμερα στις 146 μονάδες, δηλαδή χαμηλότερα από τις 152 μονάδες που ήταν το χαμηλό 27 ετών του περασμένου Ιουνίου!
Κατά τα λοιπά, στήριξη στο Γενικό Δείκτη δίνουν σήμερα μετοχές όπως ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, Motor Oil, Jumbo, Βιοχάλκο, Μέτκα, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ και MIG που κινούνται ανοδικά.
Αντιθέτως, πτωτικά κινούνται τίτλοι όπως ΕΕΕΚ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Folli Follie και Eurobank Properties.
Ο τζίρος διαμορφώνεται στα 16 εκατ. ευρώ κινούμενος ξανά με πολύ ήπιους ρυθμούς, ενώ ο όγκος φτάνει στα 16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13 εκατ. έχουν διακινηθεί στις τράπεζες!
Σε τεχνικό επίπεδο, οι 970 μονάδες ήταν κρίσιμες τεχνικά και διασπάστηκαν και πλέον επόμενα σημεία στήριξης είναι οι 950 μονάδες και οι 900 μονάδες.
Γεγονός πάντως είναι ότι από τότε που ενεργοποιήθηκε το short selling το momentum έχει ανακοπεί.
Συν τοις άλλοις οι συναλλαγές δεν γνωστοποιούνται όπως το παρελθόν αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έκτοτε της ενεργοποίησης του short selling πλην τραπεζών η αγορά έχασε την δυναμική της.
Όσον αφορά τις μετοχές των τραπεζών ακολουθούν μια προδιαγεγραμμένη πορεία.
Οι επενδυτές μην παρασύρονται από τις αναλαμπές που θα υπάρξουν, δεν θα πείθουν και θα ξεθωριάζουν γρήγορα.
Πρέπει με σαφή, ξεκάθαρο και απόλυτο τρόπο να τονίσουμε ότι οι μετοχές των τραπεζών είναι μη επενδύσιμες.
Οι τράπεζες με αρνητικά ίδια κεφάλαια, όπως η Εθνική είναι καταδικασμένες να κρατικοποιηθούν ενώ μόνο η Alpha και η Πειραιώς θα παραμείνουν εν δυνάμει ιδιωτικές.
Όταν οι ανάγκες για κεφάλαια φθάνουν στην Εθνική τα 15,5 δισ. ευρώ και μαζί με τις προνομιούχες που πρέπει να επιστραφούν στα 17,8 δισ. ευρώ και χωρίς την πώληση της Finansbank είναι προφανές ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για την Εθνική η κρατικοποίηση.
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις αμκ των τραπεζών
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών.
Άμεσα ίσως και σήμερα ψηφίζεται στην βουλή ο νόμος που θα επισπεύδει την σύγκληση των γενικών συνελεύσεων.
Να σημειωθεί ότι η σύντμηση του χρόνου υλοποίησης των Γενικών συνελεύσεων είναι απολύτως επιβεβλημένη καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα έως τα τέλη Απριλίου.
Να σημειωθεί πάντως ότι χρόνος ανοχής 2-4 εβδομάδων κοινώς και ο Μάιος θα δοθεί στις τράπεζες.
Με βάση την διαδικασία από την σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης απαιτούνται 10 μέρες και 5 μέρες για κάθε επαναληπτική γενική συνέλευση συνολικά 20 μέρες.
Αύριο Πέμπτη είναι προγραμματισμένη συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ώστε να οριστικοποιηθούν όροι και πλαίσιο με βάση το οποίο θα υλοποιηθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου.
Με βάση πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα Alpha και Πειραιώς και λίγες μέρες αργότερα και η Εθνική ανακοινώνουν σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Σημειώνεται πάντως ότι η Εθνική ακόμη προσπαθεί παρασκηνιακώς να διαφοροποιηθεί από τις άλλες τράπεζες και να πάρει όχι χρόνο ανοχής αλλά παράτασης.
Όμως ακόμη είναι ασαφές αν μπορεί να πετύχει τον στόχο.
Με βάση αυτή την διαδικασία την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι γενικές συνελεύσεις και παρθεί οι σχετικές εγκρίσεις από τους μετόχους.
Με βάση τους υφιστάμενους σχεδιασμούς τα ενημερωτικά δελτία θα είναι έτοιμα έως τις 15-20 Απριλίου.
Επειδή ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο πυρήνας υλοποίησης των αυξήσεων κεφαλαίου θα είναι ο Μάιος.
Όμως οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου των 3 συστημικών τραπεζών Εθνικής, Alpha και Πειραιώς θα καθοριστούν έως τα μέσα Απριλίου όπερ σημαίνει ότι το παράθυρο των 50 ημερών έχει ανοίξει από το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου.
Άρα οι χρηματιστηριακές τιμές των τραπεζών την τρέχουσα περίοδο προσμετρώνται καθοριστικότατα στην διαμόρφωση της τελικής τιμής των αμκ.
Στην κρίσιμη ζώνη των 950-960 μονάδων το ΧΑ
Ξεκάθαρα σημάδια κόπωσης δείχνει η χρηματιστηριακή αγορά με τεχνικούς όρους.
Η διάσπαση των τεχνικών σημείων 980 και 970 μονάδων οδηγεί το χρηματιστήριο στην ζώνη των 950-960 μονάδων όπου θα κριθεί η βραχυχρόνια τάση.
Αν κρατήσουν η αγορά θα επιχειρήσει εκ νέου κίνηση προς τις 980 με 1000 μονάδες αν δεν κρατήσουν το χρηματιστήριο θα υποχωρήσει στις 900 μονάδες.
Νέα σημαντική πτώση για τις μετοχές των τραπεζών
Νέα σημαντική πτώση καταγράφεται στις μετοχές των τραπεζών συνεχίζοντας το μπαράζ πτώσης που καταγράφεται στον κλάδο.
Μπορεί να είμαστε μονότονοι αλλά δεν θα σταματήσουμε να προειδοποιούμε ότι ακόμη οι μετοχές των τραπεζών δεν έχουν καταγράψει τα νέα τους ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική κινείται σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,8290 ευρώ με πτώση -5,59% με αποτίμηση 1,018 δισ. Η τράπεζα υπενθυμίζεται ότι διαθέτει πλέον 1,26 δισ. μετοχές.
Η Alpha Bank που ήδη χάνει -14% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις του Μαρτίου βρίσκεται στα 0,8400 ευρώ με πτώση -4,22% με αποτίμηση στα 448 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank διαπραγματεύεται στα 0,3530 ευρώ με πτώση -4,34% με κεφαλαιοποίηση στα 195 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,2150 ευρώ με πτώση -2,7% και αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,2190 ευρώ με νέα πτώση -5,60% και κεφαλαιοποίηση 53 εκατ ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει νέα πτώση ευρισκόμενη στα 14,58 ευρώ με απώλειες -2,08% και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά και οι μετοχές των Κυπριακών τραπεζών
Πτωτικά κινούνται σήμερα και οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών με την Τράπεζα Κύπρου στα 0,2040 ευρώ με απώλειες -2,39% στην αποτίμηση των 366 εκατ. ευρώ, ενώ η Λαϊκή βρίσκεται στα 0,0400 ευρώ με πτώση 2,44% με κεφαλαιοποίηση 162 εκατ. ευρώ.
Το ζήτημα εμπλοκής των καταθετών στην αναδιάταξη του κυπριακού χρέους είναι όχι μόνο επικίνδυνο και καταστροφικό και ορθώς η κυπριακή κυβέρνηση αντιδρά σθεναρά.
Με βάση τα νεότερα στοιχεία οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των κυπριακών τραπεζών εκτιμώνται στα 8,86 δισ. ευρώ ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες σε Κύπρου και Λαϊκή είναι σχεδόν παραπλήσιες.
Πτωτικά και ο FTSE 25 – Στήριγμα από ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Jumbo και Μέτκα
Σε αρνητικό έδαφος ή σε σταθεροποιητική κίνηση πλέον η πλειονότητα των μετοχών του FTSE 25, ενδεικτικό της νευρικότητας αλλά και της απουσίας ουσιαστικού επενδυτικού "πλάνου" και καταλύτη που θα μπορούσε να "ξυπνήσει" αγοραστικά αντανακλαστικά.
Είναι σαφές ότι εδώ και περιπου 20 ημέρες από τα μέσα Φεβρουαρίου στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips το momentum έχει ανακοπεί, ενώ σ' αυτό έχει συμβάλλει και η ενεργοποίηση του short selling.
Η μετοχή της Coca Cola 3E κινείται πτωτικά για 3η συνεχή ημέρα, συνεχίζοντας την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της αποδεικνύει και το βαθμό χειραγώγησης της.
Ο τίτλος βρίσκεται στα 20,19 ευρώ με πτώση -1,42% με αποτίμηση στα 7,4 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται κάτω από τα 6 ευρώ και συγκεκριμένα στα 5,90 ευρώ με άνοδο +0,68%, με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 5,5 ευρώ και αντίστασης τα 6,20 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,22 ευρώ με πτώση -0,12% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 7,8 ευρώ ως στήριξη και 8,50 ευρώ ως αντίσταση.
Ο ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται στα 6,89 ευρώ με πτώση -0,14% με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,5 ευρώ.
Πάντως, όσοι ρευστοποιούσαν πανικόβλητοι και παρασυρόμενη από αμφίβολης υπόστασης δημοσιεύματα εσχάτως, δεν πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι... Για ακόμη μια φορά μάλιστα...
Η μετοχή της ΔΕΗ βρίσκεται στα 6,84 ευρώ με νέες πιέσεις σε ποσοστό -2,42% με κρίσιμο σημείο στήριξης τα 6,5 ευρώ.
Η Τιτάνας βρίσκεται στα 14,50 ευρώ αμετάβλητη με πολύ μικρό ξανά όγκο, η Motor Oil στα 8,39 ευρώ με πτώση -0,59% και η Jumbo στα 7,01 ευρώ με άνοδο +0,14%.
Η MIG στα 0,3880 ευρώ +1% με τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,38 ευρώ και αντίστασης τα 0,44 ευρώ.
Βελτίωση στις αποδόσεις ομολόγων και CDS στην Ευρώπη
Μετά την πτώση των προηγούμενων ημερών βελτίωση καταγράφεται στις αγορές ομολόγων και στα CDS παρ΄ ότι οι ανησυχίες για την Ιταλία δεν έχουν μειωθεί.
Στα CDS στην Ελλάδα 25% ή 2.500 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 175 μ.β. στην Πορτογαλία 395 μ.β..
Στην Ισπανία 271 μ.β. στην Ιταλία 284 μ.β. στην Γαλλία 76 μ.β. και στην Γερμανία 39 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά καθώς οι τιμές ενισχύονται.
Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,82% από 4,84%.
Στην Ιταλία 4,66% από 4,81%, στην Γαλλία 2,13%, στην Πορτογαλία 6,07% από 6,27%, στο Βέλγιο 2,14% και στην Ιρλανδία 3,70%.
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 10,82%.
Η Γερμανική 10ετία στο 1,47%, κινείται οριακά ανοδικά.
Το ευρώ στα 1,3054 δολάρια κινείται ανοδικά με ημερήσια διακύμανση 1,3042 δολάρια με 1,3080 δολάρια.
Βελτίωση και στα ελληνικά ομόλογα - Έως 9,5% οι αποδόσεις
Ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων στην ΗΔΑΤ ακολουθώντας την τάση στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 43,25 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι είχε εκδηλωθεί ακραία κερδοσκοπία από hedge funds που ανέβασαν τις τιμές των ομολόγων αλλά τώρα η τάση έχει αλλάξει σε ελεγχόμενα και όχι ακραία πτωτική.
Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 43 με 43,5 μονάδες βάσης.
Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές κινούνται μεταξύ 52,50 με 53,8 μονάδες βάσης ή απόδοση 10,85%.
Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 40 με 41,40 μονάδων βάσης ή απόδοση 9,5%.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες κινούνται σε νέα χαμηλά, κάποιες σε ιστορικά χαμηλά όπως η Εθνική που πλέον "έσπασε" τα 0,8980 του καλοκαιριού και διαπραγματεύεται στα 0,8320 ευρώ με νέα πτώση σήμερα -5,13%.
Η πορεία των τραπεζών δεν επηρεάζει - ουσιαστικά - την πορεία του Γενικού Δείκτη του χρηματιστηρίου, όμως επηρεάζει σημειολογικά και ψυχολογικά την αγορά.
Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Γ.Δ. κρατά κέρδη άνω του +100% από τα χαμηλά του Ιουνίου, τη στιγμή που ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται σήμερα στις 146 μονάδες, δηλαδή χαμηλότερα από τις 152 μονάδες που ήταν το χαμηλό 27 ετών του περασμένου Ιουνίου!
Κατά τα λοιπά, στήριξη στο Γενικό Δείκτη δίνουν σήμερα μετοχές όπως ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, Motor Oil, Jumbo, Βιοχάλκο, Μέτκα, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ και MIG που κινούνται ανοδικά.
Αντιθέτως, πτωτικά κινούνται τίτλοι όπως ΕΕΕΚ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Folli Follie και Eurobank Properties.
Ο τζίρος διαμορφώνεται στα 16 εκατ. ευρώ κινούμενος ξανά με πολύ ήπιους ρυθμούς, ενώ ο όγκος φτάνει στα 16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13 εκατ. έχουν διακινηθεί στις τράπεζες!
Σε τεχνικό επίπεδο, οι 970 μονάδες ήταν κρίσιμες τεχνικά και διασπάστηκαν και πλέον επόμενα σημεία στήριξης είναι οι 950 μονάδες και οι 900 μονάδες.
Γεγονός πάντως είναι ότι από τότε που ενεργοποιήθηκε το short selling το momentum έχει ανακοπεί.
Συν τοις άλλοις οι συναλλαγές δεν γνωστοποιούνται όπως το παρελθόν αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έκτοτε της ενεργοποίησης του short selling πλην τραπεζών η αγορά έχασε την δυναμική της.
Όσον αφορά τις μετοχές των τραπεζών ακολουθούν μια προδιαγεγραμμένη πορεία.
Οι επενδυτές μην παρασύρονται από τις αναλαμπές που θα υπάρξουν, δεν θα πείθουν και θα ξεθωριάζουν γρήγορα.
Πρέπει με σαφή, ξεκάθαρο και απόλυτο τρόπο να τονίσουμε ότι οι μετοχές των τραπεζών είναι μη επενδύσιμες.
Οι τράπεζες με αρνητικά ίδια κεφάλαια, όπως η Εθνική είναι καταδικασμένες να κρατικοποιηθούν ενώ μόνο η Alpha και η Πειραιώς θα παραμείνουν εν δυνάμει ιδιωτικές.
Όταν οι ανάγκες για κεφάλαια φθάνουν στην Εθνική τα 15,5 δισ. ευρώ και μαζί με τις προνομιούχες που πρέπει να επιστραφούν στα 17,8 δισ. ευρώ και χωρίς την πώληση της Finansbank είναι προφανές ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για την Εθνική η κρατικοποίηση.
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις αμκ των τραπεζών
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών.
Άμεσα ίσως και σήμερα ψηφίζεται στην βουλή ο νόμος που θα επισπεύδει την σύγκληση των γενικών συνελεύσεων.
Να σημειωθεί ότι η σύντμηση του χρόνου υλοποίησης των Γενικών συνελεύσεων είναι απολύτως επιβεβλημένη καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα έως τα τέλη Απριλίου.
Να σημειωθεί πάντως ότι χρόνος ανοχής 2-4 εβδομάδων κοινώς και ο Μάιος θα δοθεί στις τράπεζες.
Με βάση την διαδικασία από την σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης απαιτούνται 10 μέρες και 5 μέρες για κάθε επαναληπτική γενική συνέλευση συνολικά 20 μέρες.
Αύριο Πέμπτη είναι προγραμματισμένη συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ώστε να οριστικοποιηθούν όροι και πλαίσιο με βάση το οποίο θα υλοποιηθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου.
Με βάση πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα Alpha και Πειραιώς και λίγες μέρες αργότερα και η Εθνική ανακοινώνουν σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Σημειώνεται πάντως ότι η Εθνική ακόμη προσπαθεί παρασκηνιακώς να διαφοροποιηθεί από τις άλλες τράπεζες και να πάρει όχι χρόνο ανοχής αλλά παράτασης.
Όμως ακόμη είναι ασαφές αν μπορεί να πετύχει τον στόχο.
Με βάση αυτή την διαδικασία την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι γενικές συνελεύσεις και παρθεί οι σχετικές εγκρίσεις από τους μετόχους.
Με βάση τους υφιστάμενους σχεδιασμούς τα ενημερωτικά δελτία θα είναι έτοιμα έως τις 15-20 Απριλίου.
Επειδή ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο πυρήνας υλοποίησης των αυξήσεων κεφαλαίου θα είναι ο Μάιος.
Όμως οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου των 3 συστημικών τραπεζών Εθνικής, Alpha και Πειραιώς θα καθοριστούν έως τα μέσα Απριλίου όπερ σημαίνει ότι το παράθυρο των 50 ημερών έχει ανοίξει από το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου.
Άρα οι χρηματιστηριακές τιμές των τραπεζών την τρέχουσα περίοδο προσμετρώνται καθοριστικότατα στην διαμόρφωση της τελικής τιμής των αμκ.
Στην κρίσιμη ζώνη των 950-960 μονάδων το ΧΑ
Ξεκάθαρα σημάδια κόπωσης δείχνει η χρηματιστηριακή αγορά με τεχνικούς όρους.
Η διάσπαση των τεχνικών σημείων 980 και 970 μονάδων οδηγεί το χρηματιστήριο στην ζώνη των 950-960 μονάδων όπου θα κριθεί η βραχυχρόνια τάση.
Αν κρατήσουν η αγορά θα επιχειρήσει εκ νέου κίνηση προς τις 980 με 1000 μονάδες αν δεν κρατήσουν το χρηματιστήριο θα υποχωρήσει στις 900 μονάδες.
Νέα σημαντική πτώση για τις μετοχές των τραπεζών
Νέα σημαντική πτώση καταγράφεται στις μετοχές των τραπεζών συνεχίζοντας το μπαράζ πτώσης που καταγράφεται στον κλάδο.
Μπορεί να είμαστε μονότονοι αλλά δεν θα σταματήσουμε να προειδοποιούμε ότι ακόμη οι μετοχές των τραπεζών δεν έχουν καταγράψει τα νέα τους ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική κινείται σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,8290 ευρώ με πτώση -5,59% με αποτίμηση 1,018 δισ. Η τράπεζα υπενθυμίζεται ότι διαθέτει πλέον 1,26 δισ. μετοχές.
Η Alpha Bank που ήδη χάνει -14% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις του Μαρτίου βρίσκεται στα 0,8400 ευρώ με πτώση -4,22% με αποτίμηση στα 448 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank διαπραγματεύεται στα 0,3530 ευρώ με πτώση -4,34% με κεφαλαιοποίηση στα 195 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,2150 ευρώ με πτώση -2,7% και αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ.
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,2190 ευρώ με νέα πτώση -5,60% και κεφαλαιοποίηση 53 εκατ ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει νέα πτώση ευρισκόμενη στα 14,58 ευρώ με απώλειες -2,08% και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Πτωτικά και οι μετοχές των Κυπριακών τραπεζών
Πτωτικά κινούνται σήμερα και οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών με την Τράπεζα Κύπρου στα 0,2040 ευρώ με απώλειες -2,39% στην αποτίμηση των 366 εκατ. ευρώ, ενώ η Λαϊκή βρίσκεται στα 0,0400 ευρώ με πτώση 2,44% με κεφαλαιοποίηση 162 εκατ. ευρώ.
Το ζήτημα εμπλοκής των καταθετών στην αναδιάταξη του κυπριακού χρέους είναι όχι μόνο επικίνδυνο και καταστροφικό και ορθώς η κυπριακή κυβέρνηση αντιδρά σθεναρά.
Με βάση τα νεότερα στοιχεία οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των κυπριακών τραπεζών εκτιμώνται στα 8,86 δισ. ευρώ ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες σε Κύπρου και Λαϊκή είναι σχεδόν παραπλήσιες.
Πτωτικά και ο FTSE 25 – Στήριγμα από ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Jumbo και Μέτκα
Σε αρνητικό έδαφος ή σε σταθεροποιητική κίνηση πλέον η πλειονότητα των μετοχών του FTSE 25, ενδεικτικό της νευρικότητας αλλά και της απουσίας ουσιαστικού επενδυτικού "πλάνου" και καταλύτη που θα μπορούσε να "ξυπνήσει" αγοραστικά αντανακλαστικά.
Είναι σαφές ότι εδώ και περιπου 20 ημέρες από τα μέσα Φεβρουαρίου στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips το momentum έχει ανακοπεί, ενώ σ' αυτό έχει συμβάλλει και η ενεργοποίηση του short selling.
Η μετοχή της Coca Cola 3E κινείται πτωτικά για 3η συνεχή ημέρα, συνεχίζοντας την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της αποδεικνύει και το βαθμό χειραγώγησης της.
Ο τίτλος βρίσκεται στα 20,19 ευρώ με πτώση -1,42% με αποτίμηση στα 7,4 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται κάτω από τα 6 ευρώ και συγκεκριμένα στα 5,90 ευρώ με άνοδο +0,68%, με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 5,5 ευρώ και αντίστασης τα 6,20 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,22 ευρώ με πτώση -0,12% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 7,8 ευρώ ως στήριξη και 8,50 ευρώ ως αντίσταση.
Ο ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται στα 6,89 ευρώ με πτώση -0,14% με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,5 ευρώ.
Πάντως, όσοι ρευστοποιούσαν πανικόβλητοι και παρασυρόμενη από αμφίβολης υπόστασης δημοσιεύματα εσχάτως, δεν πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι... Για ακόμη μια φορά μάλιστα...
Η μετοχή της ΔΕΗ βρίσκεται στα 6,84 ευρώ με νέες πιέσεις σε ποσοστό -2,42% με κρίσιμο σημείο στήριξης τα 6,5 ευρώ.
Η Τιτάνας βρίσκεται στα 14,50 ευρώ αμετάβλητη με πολύ μικρό ξανά όγκο, η Motor Oil στα 8,39 ευρώ με πτώση -0,59% και η Jumbo στα 7,01 ευρώ με άνοδο +0,14%.
Η MIG στα 0,3880 ευρώ +1% με τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,38 ευρώ και αντίστασης τα 0,44 ευρώ.
Βελτίωση στις αποδόσεις ομολόγων και CDS στην Ευρώπη
Μετά την πτώση των προηγούμενων ημερών βελτίωση καταγράφεται στις αγορές ομολόγων και στα CDS παρ΄ ότι οι ανησυχίες για την Ιταλία δεν έχουν μειωθεί.
Στα CDS στην Ελλάδα 25% ή 2.500 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 175 μ.β. στην Πορτογαλία 395 μ.β..
Στην Ισπανία 271 μ.β. στην Ιταλία 284 μ.β. στην Γαλλία 76 μ.β. και στην Γερμανία 39 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά καθώς οι τιμές ενισχύονται.
Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,82% από 4,84%.
Στην Ιταλία 4,66% από 4,81%, στην Γαλλία 2,13%, στην Πορτογαλία 6,07% από 6,27%, στο Βέλγιο 2,14% και στην Ιρλανδία 3,70%.
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 10,82%.
Η Γερμανική 10ετία στο 1,47%, κινείται οριακά ανοδικά.
Το ευρώ στα 1,3054 δολάρια κινείται ανοδικά με ημερήσια διακύμανση 1,3042 δολάρια με 1,3080 δολάρια.
Βελτίωση και στα ελληνικά ομόλογα - Έως 9,5% οι αποδόσεις
Ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων στην ΗΔΑΤ ακολουθώντας την τάση στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 43,25 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι είχε εκδηλωθεί ακραία κερδοσκοπία από hedge funds που ανέβασαν τις τιμές των ομολόγων αλλά τώρα η τάση έχει αλλάξει σε ελεγχόμενα και όχι ακραία πτωτική.
Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 43 με 43,5 μονάδες βάσης.
Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές κινούνται μεταξύ 52,50 με 53,8 μονάδες βάσης ή απόδοση 10,85%.
Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 40 με 41,40 μονάδων βάσης ή απόδοση 9,5%.
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.